Станислав Станишевский | Трейдинг и Инвестиции

Добрый вечер.
Простояли весь день в узком накоплении, но под вечер рынок вновь показал свою слабость. Вот теперь риски ухода под 2700 становятся действительно высокими. 🤞
Оптимизма хватило ровно на день, и то в рамках технического отскока. 🤷‍♂️

1️⃣ Набиуллина: ожидания рынка по снижению ставки стали сдержаннее, ЦБ далее будет двигаться, тщательно выверяя шаги
ЦБ РФ расценивает проект бюджета как дезинфляционный, допускает краткосрочную реакцию цен на повышение НДС
В прошлом году тоже оценивали как дезинфляционный, вот только при прогнозе в 1,2 трлн уже под 5,6 идём. 👏
Вопрос с движением ставок вниз остаётся крайне актуальным сейчас. Пауза более логична. 🤔

2️⃣ Запрет на экспорт бензина продлят до конца года, также будет введен запрет на экспорт ДТ для непроизводителей - Новак
Правительство сегодня официально признало проблему с топливом. Снижение объемов производства дало о себе знать.

3️⃣ Песков: В Кремле ждут реакцию США на предложение России по ДСНВ
Пока наши ждут, Трамп там встречается с Эрдоганом, и говорит, что РФ пора остановить конфликт. Позитивного мало 🙈

#Александр_проп | @trader_nt

⚡️Новости по бюджету.

Планируемый дефицит бюджета на 2026 г. 4.6 трлн рублей. Чуть лучше ожиданий, на чем рынок и ускорил рост. Но сильного снижения ставки с таким бюджетом мы не увидим в этом году. Скорее цель на конец года 16%. К слову, именно эти цифры, я и отмечал в обзорах и телеге еще в первом квартале 2025 года, как базовый сценарий. Прям в яблочко :)

С учетом постоянного превышения плана по трат, скорее данные по бюджету пересмотрят. Дефицит сейчас не выглядит критическим, при условии окончания СВО в течении 3-5 месяцев.

🔥В эту пятницу в закрытом канале по инвестициям в 19.00 мск пройдёт стрим.

Примерные темы.
1. Обсудим ситуацию в акциях. План по инвестициям на ближайшую перспективу. Идеи в не популярных бумагах.
2. Картину в экономике: инфляцию, ожидание по ставке, налоги и их влияние на рынки и тд.
3. Валюта. План по докупкам.
4. Ответы на вопросы.

➡️PS. Будет запись стрима, можно пересмотреть. Время стрима: полтора - два часа.

🔠Ведущие: я и управляющий из моей команды, Александр.

🟢В закрытом канале обо всех действиях пишем в моменте. Также ведётся онлайн портфель более 5 лет. И открыт чат, в котором вы можете задавать вопросы по рынку. Результаты портфеля по ссылке.

➡️Ссылка на канал: https://trader-nt.ru/zakrytyj-pro-kanal-v-telegramm/
➡️Через бота: https://t.me/TraderNT_bot

Первая страна для остановки моей небольшой поездки - Камбоджа. Город Сием Реап :) Там находится самый крупный в мире храмовый комплекс Ангор Ват. Желание его посетить возникло пару лет назад, после поездки в Индию и посещения крупнейшего комплекса Хампи. Очень впечатлило, ощущение как будто в прошлое попадаешь.

Летели с пересадкой через Бангкок. Остановились тут на 4 дня. Вилла с большим личным бассейном в самом центре города с красивой территорией. Подобных вариантов тут фактически по пальцам пересчитать. Отелей и вилл много, но все без собственных бассейнов.

Завтра первый день посещения комплекса.

Всем хорошего вечера:). Черезг час на канале выйдет полезное видео по макро.

#лайф

📌Важное видео по макроэкономике.

🟢Не работает ютуб? Можно воспользоваться этим сервисом по ссылке, с ним все будет летать ;)

Видео через час выйдет на вк и рутуб.

➡️https://youtu.be/9b6wlhyVkLg?si=tSFiZQFF9sqR1DFd

Сегодня в публичном портфеле в закрытом канале по инвестициям, полностью фиксанули позиции по бумаге Новатэк. Ранее в момент покупки идею озвучивал и в обзоре.

По прибыли в годовом выражении по всем сделкам (было несколько перезаходов) доходность почти 120% годовых. Пока кэш придержим на другие активы. Фундаментально задел по бумаге не сильно большой оставался, основной рост может быть только при окончании СВО. При прочих равных, считаю, логичнее этот кэш сейчас направить на экспортеров.

Ps. Сегодня в закрытом еще была закрыта позиция по платине. Брали на самых минимумах, около 46% доходности в годовых.

Добрый вечер.

Завел канал в соц.сети MAX. Больше для диверсификации:)

Ни в коем случае, MAX не будет являться моей основной платформой. Только тг! Эксклюзивного контента там не будет. Даже если ТГ будут блочить, есть VP* (запрещено в РФ рекламировать) на этот случай. Рекомендую заранее побеспокоиться и установить.

Пока сам не уверен, что есть вообще смысл в этом канале :) Но, кто есть в max, можете подписаться.
Ссылка на мой канал в MAX:
https://max.ru/trader_nt

Добрый вечер.
Пытаемся карабкаться выше, но формально все та же самая пила на рынке. Особо ничего и не произошло. 🤷‍♂️
Помогли заявления и Трампа, он там опять начал говорить, что все решит и быстро. 😌

1️⃣ Совкомбанк собирается рассмотреть вопрос выплаты второй части дивидендов за 2024 г. в начале IV квартала 2025 г., пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение компании.
Странная новость появилась сегодня. Ведь ранее уже менеджмент давал практически ясно понять, что дивиденд (вторую часть) скорее всего ждать не стоит в этом году. Компании эти средства чуть более необходимы, чем выплатить акционерам.

2️⃣ ПАО "М.видео" ведет переговоры со стратегическими инвесторами по участию в предстоящей допэмиссии, часть договоренностей находится в завершающей стадии, в частности - с крупнейшим онлайн-ритейлером Китая JD.com, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
Нормальная такая карусель в М.Видео сегодня. 😁 На новостях об участии бумага взлетела на 40%. Причем тут больше наверное речь не о том, что JD хочет сохранения М.Видео, а в том, что можно достаточно дешево войти в структуру и завладеть в последующем большой цепочкой для продаж. Если так мыслить, то у бумаги может даже и вторая жизнь возможна.

3️⃣ Альфа-банк прогнозирует сохранение ставки ЦБ на уровне 17% до конца года против ожидавшегося ранее снижения до 15%
Ох, как они резко переобулись. 🙈 Вот же все ждали, что уже однозначная ставка в концу года будет. 😁

4️⃣ "Х5" представила новый прогноз на 2025г, ожидает рентабельность по скорр. EBITDA на уровне 5,8-6%
Чуть понизили прогноз, но я бы к новости относился иначе, фактически компания подтвердила планы, что в текущей ситуации куда дороже. 👍

5️⃣ Минфин РФ 1 октября проведет аукционы по размещению ОФЗ 26250 и 26224
Завтра скорее всего увидим неплохой спрос, рынок хорошо скорректировался по доходностям.

6️⃣ Роснано вновь допустило техдефолт по купону бондов с госгарантией, задержав перечисление денег на сутки
Шо? Опять? 😁

#Александр_проп | @trader_nt