ИнвестСейф

​​АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "СибАвтоТранс" (за 3кв. 2025г.) ⚡🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 📎 Об эмитенте: "СибАвтоТранс" (г. Омск) занимается строительно-монтажными работами и грузовыми автомобильными перевозками для подготовки и развития площадок на нефтегазовых месторождениях (в основном в ЯНАО). 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A105SZ2 (66,66%) $RU000A106CB5 (52,39%) $RU000A107KV4 (62,92%) $RU000A10A1U9 (33,12%) $RU000A10B750 (32,06%) $RU000A10BVF1 (31,68%) ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 9мес. 2025 г.). Примечание: [...] - значение за 2024г ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет денежных средств и их эквивалентов)   0,01 (норма >0.7) 🔶🔴 [0,0] ▫️ Коэффициент срочной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счёт денежных средств и их эквивалентов, а также дебиторской задолженности)   0,55 (норма >1) 🔶 [0,65] ▫️ Коэффициент текущей ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет оборотных средств) 2,14 (норма>1.75) ✅ [1,69] ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,72 (норма>0.5) ✅ [0,63] ▫️ Коэффициент капитализации (отражает отношение заёмных средств к собственным)  9,6 (норма от 0 до 1.5) 🔴 [12,27] ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,26) (норма>0.5) 🔴 [-0,46] ▫️ Коэффициент автономии (доля собственного капитала в общей сумме активов) 0,09 (норма>0.5) 🔶🔴 [0,08] ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,66 (норма>0.8) 🔶 [0,62] ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=36 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Компания высокого инвестиционного риска. Общая платежеспособность ниже нормы, улучшилась на 8%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~889 млн.₽. Зависимость от своевременности погашения дебиторской задолженности и реализации запасов. 19 декабря старт размещения очередного выпуска эмиссией 300 млн.₽. Собственный капитал увеличился на 13% (+), долгосрочные обязательства уменьшились на 7% (+), краткосрочные сократились на 19% (+). Предприятие существенно закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 9,6 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 22% (+) после значительного прироста в 2024г. Как и предполагалось, очередной выпуск был не "за горами". (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: [...] - данные за аналогичный период прошлого года - Выручка: 2234 млн. руб. [2061 млн. руб.] 🔼+8% - Чистая прибыль (убыток): 42 млн. руб. [36 млн. руб.] 🔼+19% ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ 📆 Предшествующие периоды: ▫️ ОФС за 2024 г. - 35,8 ▫️ ОФС за 2023 г. - 46,4 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ Справочная информация: ▫️ Индекс Финансового Риска (от Интерфакс): [🟩1...100🟥] ИФР=46 ▫️ Индекс Платежной Дисциплины (риск просрочки платежа) PayDex: [🟥1...100🟩] ИПД=93 ▫️ Кредитный рейтинг (НРА): BB|ru| ▫️ Облигационный долг: 1 390 млн. RUB ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией #сибавтотранс

❌ АО "Монополия" допустила полноценный дефолт по выплате номинальной стоимости (погашению) Биржевых облигаций серии 001P-02. Общая сумма к выплате: 260 000 000 ₽ Официальная причина неисполнения обязательств: "Обязательства перед владельцами Биржевых облигаций не исполнены по причине недостаточности оборотных средств (260 000 000 рублей 00 копеек) на дату выплаты." ➖➖➖ Напомню, что после технического дефолта у компании было 10 рабочих дней, чтобы избежать фактического дефолта и произвести выплату. #дефолты

🗞️ НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 🗞️ Облигационные выпуски, размещение которых запланировано на четверг-пятницу. 🔶 1. ООО "ЦЕНТР-К" (дебютный выпуск) ▫️ Облигации: ЦЕНТР-К-БО-01 ▫️ ISIN: RU000A10DWP4 ▫️ Объем эмиссии: 300 млн. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 2 года 11 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 22,5% ▫️ Амортизация: да [по 33,3% - при выплате 34,35 купонов, 33,4% - погашение] ▫️ Дата размещения: 18.12.2025 ▫️ Дата погашения: 02.12.2028 ▫️ Возможность досрочного погашения: да ▫️ ⏳Ближайшая оферта: 13.12.2026 Об эмитенте: "Центр-К" (Московская обл.) специализируется на разработке и производстве фискальных регистраторов, весовой техники, касс и киосков самообслуживания и другого оборудования. [BB+(RU)] 🔶 2. ООО "СибАвтоТранс" ▫️ Облигации: СибАвтоТранс-001P-07 ▫️ ISIN: RU000A10DX69 ▫️ Объем эмиссии: 300 млн. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 2 года 11 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 26% ▫️ Амортизация: да [по 13,33% - при выплате 20,23,26 купонов, по 16,67% - при выплате 29,31 купонов, 26,67% - погашение] ▫️ Дата размещения: 19.12.2025 ▫️ Дата погашения: 03.12.2028 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: "СибАвтоТранс" (г. Омск) занимается строительно-монтажными работами и грузовыми автомобильными перевозками для подготовки и развития площадок на нефтегазовых месторождениях (в основном в ЯНАО). upd: добавлен ISIN 🔹🔹🔹 #размещения

​​АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Альфа Дон Транс" (за 3кв. 2025г.) ⚡🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 📎 Об эмитенте: «Альфа Дон Транс» (г. Павловск) - автотранспортная компания в Центральном Черноземье по доставке нерудных материалов и сельскохозяйственной продукции. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: (...) - указана эффективная доходность на момент анализа $RU000A106Y70 (73,83%) $RU000A10CAQ0 (52,19%) ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 9мес. 2025 г.). Примечание: [...] - значение за 2024г ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет денежных средств и их эквивалентов)   0,05 (норма >0.7) 🔶🔴 [0,02] ▫️ Коэффициент срочной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счёт денежных средств и их эквивалентов, а также дебиторской задолженности)   0,6 (норма >1) 🔶 [0,89] ▫️ Коэффициент текущей ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет оборотных средств) 0,75 (норма>1.75) 🔶🔴 [0,99] ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,13 (норма>0.5) 🔶🔴 [0,12] ▫️ Коэффициент капитализации (отражает отношение заёмных средств к собственным)  10,13 (норма от 0 до 1.5) 🔴 [8,41] ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-6,09) (норма>0.5) 🔴 [-6,27] ▫️ Коэффициент автономии (доля собственного капитала в общей сумме активов) 0,09 (норма>0.5) 🔶🔴 [0,11] ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,83 (норма>0.8) ✅🔶 [0,88] ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=12,1 🛡️ Уровень ФС: кризисное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): максимальный ➖➖➖ 📝 Резюме: Компания максимального инвестиционного риска. Общая платежеспособность значительно ниже нормы, ухудшилась на 9%. Структура капитала неудовлетворительная. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~876 млн.₽. Собственный капитал уменьшился на 13% (-), долгосрочные обязательства сократились на 2% (+), краткосрочные прибавили 41% (-). Предприятие сильно закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 10,13 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 21% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. По финансовым результатам: выручка минус 10%, также, как и годом ранее получен чистый убыток (сокращенный на 54% год-к-году).  ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: [...] - данные за аналогичный период прошлого года - Выручка: 3491 млн. руб. [3875млн. руб.] 🔽-10% - Чистая прибыль (убыток): (-75) млн. руб. [(-164) млн. руб.] 🔼+54% ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ 📆 Предшествующие периоды: ▫️ ОФС за 2024 г. - 17,6 ▫️ ОФС за 2023 г. - 41,9 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ Справочная информация: ▫️ Индекс Финансового Риска (от Интерфакс): [🟩1...100🟥] ИФР=30 ▫️ Индекс Платежной Дисциплины (риск просрочки платежа) PayDex: [🟥1...100🟩] ИПД=93 ▫️ Кредитный рейтинг (-): - ▫️ Облигационный долг: 489 млн. RUB ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией #альфа_дон_транс

Я потратил 10 лет жизни, чтобы разобраться в инвестициях За эти годы попробовал просто всё: недвижимость , акции, крипту и DeFi — для обычного человека многое из этого тёмный лес. Для меня же это возможности заработать денеги. И DeFi сейчас — самый надёжный и безопасный вариант. Годовая доходность тут до 30% в валюте, а начать инвестировать не сложнее, чем зайти в приложение банка. Для всех, кто хочет с минимальными вложениями выйти как минимум на 100 000₽ пассивного дохода, я создал канал — Капитальное дело Там я на примере своей дочки показываю, как даже ребёнок может сделать капитал в 3-5млн ₽ всего за несколько лет, за счет сложного процента, при этом инвестируя по 400₽ в день.  Подписывайтесь, забирайте ссылку на открытый кошелёк моей дочери и просто повторяйте: @eglit_m #реклама

🗞️ НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 🗞️ Облигационные выпуски, размещение которых запланировано на среду. 🔶 1. ООО "Миррико" ▫️ Облигации: Миррико-БО-П06 ▫️ ISIN: RU000A10DTQ8 ▫️ Объем эмиссии: 1 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 2 года 11 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 22,5% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 17.12.2025 ▫️ Дата погашения: 01.12.2028 ▫️ Возможность досрочного погашения: да ▫️ ⏳Ближайшая оферта: 10.06.2027 Об эмитенте: "Миррико" (г. Москва) работает в сферах нефтесервисного сопровождения буровых растворов, производства и продажи продукции нефтепромысловой химии, обработки и очистки воды и стоков и др. 🔶 2. ООО "Совкомбанк Лизинг" ▫️ Облигации: Совкомбанк Лизинг-БО-П17 ▫️ ISIN: RU000A10DTS4 ▫️ Объем эмиссии: 5 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 2 года 11 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 16% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 17.12.2025 ▫️ Дата погашения: 01.12.2028 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - 🔶 3. ООО "Совкомбанк Лизинг" ▫️ Облигации: Совкомбанк Лизинг-БО-П18 ▫️ ISIN: RU000A10DTT2 ▫️ Объем эмиссии: 2 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 2 года ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: плавающий ▫️ Размер купона: КС ЦБ + 2,9% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 17.12.2025 ▫️ Дата погашения: 07.12.2027 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: "Совкомбанк лизинг" (г. Москва) специализируется на финансовом лизинге грузового и легкового автотранспорта. 🔶 4. АО "Главснаб" (для квалифицированных инвесторов) ▫️ Облигации: Главснаб-БО-02 ▫️ ISIN: RU000A10DTU0 ▫️ Объем эмиссии: 200 млн. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 3 года 11 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 26,55% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 17.12.2025 ▫️ Дата погашения: 26.11.2029 ▫️ Возможность досрочного погашения: да ▫️ ⏳Ближайшая оферта: 10.06.2027 Об эмитенте: "Главснаб" (г. Москва) специализируется на оптовых поставках товаров для строительства и ремонта. 🔶 5. ООО "Пионер-лизинг" (для квалифицированных инвесторов) ▫️ Облигации: Пионер-лизинг-04 ▫️ ISIN: RU000A10DTW6 ▫️ Объем эмиссии: 200 млн. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 4 года 11 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 28,5% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 17.12.2025 ▫️ Дата погашения: 21.11.2030 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: "Пионер-Лизинг" (г. Чебоксары) предоставляет в лизинг автобусы, легковой и грузовой транспорт, спецтехнику, оборудование и недвижимость. 🔶 6. ООО "ПИР" ▫️ Облигации: ПИР-БО-05-001P ▫️ ISIN: RU000A10DTP0 ▫️ Объем эмиссии: 190 млн. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 2 года ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 27% ▫️ Амортизация: да [по 25% - при выплате 15,18,21,24 купонов] ▫️ Дата размещения: 17.12.2025 ▫️ Дата погашения: 07.12.2027 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: "Партнерство, Инвестиции, Развитие" (г. Москва) занимается импортом и продажей карьерных самосвалов, экскаваторов и специальной техники из Китая.  Анализ за 3кв. 2025г. 🔹🔹🔹 #размещения

​​АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "ПИР" (за 3кв. 2025г.) ⚡🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 📎 Об эмитенте: "Партнерство, Инвестиции, Развитие" (г. Москва) занимается импортом и продажей карьерных самосвалов, экскаваторов и специальной техники из Китая.  🗞️ Выпуски облигаций в обращении: (...) - указана эффективная доходность на момент анализа $RU000A107WF2 (35,74%) $RU000A108C17 (29,92%) $RU000A10BP87 (32,79%) $RU000A10C5P8 (31,52%) ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 9мес. 2025 г.). Примечание: [...] - значение за 2024г ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет денежных средств и их эквивалентов)   0,07 (норма >0.7) 🔶🔴 [0,04] ▫️ Коэффициент срочной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счёт денежных средств и их эквивалентов, а также дебиторской задолженности)   1,01 (норма >1) ✅🔶 [1,01] ▫️ Коэффициент текущей ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет оборотных средств) 1,41 (норма>1.75) 🔶 [1,15] ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,94 (норма>0.5) ✅ [0,95] ▫️ Коэффициент капитализации (отражает отношение заёмных средств к собственным)  6,46 (норма от 0 до 1.5) 🔴 [7,47] ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах 0,08 (норма>0.5) 🔶🔴 [0,08] ▫️ Коэффициент автономии (доля собственного капитала в общей сумме активов) 0,13 (норма>0.5) 🔶🔴 [0,12] ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,34 (норма>0.8) 🔶🔴 [0,17] ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=33,9 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность ниже нормы, улучшилась на 2%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~2 млрд.₽. Зависимость от своевременности погашения дебиторской задолженности. 17 декабря - старт размещения очередного выпуска эмиссией 190 млн.₽. Собственный капитал увеличился на 14% (+), долгосрочные обязательства выросли на 291% (-), краткосрочные сократились на 20% (+). Предприятие существенно закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 6,46 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 13% (+). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: [...] - данные за аналогичный период прошлого года - Выручка: 4850 млн. руб. [4960 млн. руб.] 🔽-2% - Чистая прибыль (убыток): 217 млн. руб. [234 млн. руб.] 🔽-7% ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ 📆 Предшествующие периоды: ▫️ ОФС за 2024 г. - 26,6 ▫️ ОФС за 2023 г. - 31,7 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ Справочная информация: ▫️ Индекс Финансового Риска (от Интерфакс): [🟩1...100🟥] ИФР=30 ▫️ Индекс Платежной Дисциплины (риск просрочки платежа) PayDex: [🟥1...100🟩] ИПД=- ▫️ Кредитный рейтинг (НРА): BB|ru| ▫️ Облигационный долг: 937 млн. RUB ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией #пир

🗞️ НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 🗞️ Облигационные выпуски, размещение которых запланировано на вторник. 🔶 1. ПАО "Селигдар" ▫️ Облигации: Селигдар-001P-08 ▫️ ISIN: RU000A10DTF1 ▫️ Объем эмиссии: 5,5 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 2,5 года ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 18% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 16.12.2025 ▫️ Дата погашения: 03.06.2028 ▫️ Возможность досрочного погашения: да ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - 🔶 2. ПАО "Селигдар" ▫️ Облигации: Селигдар-001P-09 ▫️ ISIN: RU000A10DTA2 ▫️ Объем эмиссии: 2,5 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 2 года ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: плавающий ▫️ Размер купона: КС ЦБ + 4,5% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 16.12.2025 ▫️ Дата погашения: 06.12.2027 ▫️ Возможность досрочного погашения: да ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: «Селигдар» (республика Саха (Якутия) - золото- и оловодобывающая компания. 🔶 3. АО "ВТБ Лизинг" ▫️ Облигации: ВТБ Лизинг-001Р-МБ-04 ▫️ ISIN: RU000A10DTG9 ▫️ Объем эмиссии: 3 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 2 года 11 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 16,5% ▫️ Амортизация: да [по 8% -при выплате 3,6,9,12,15,18, 21,24,27,30,33 купонов, 12% - погашение] ▫️ Дата размещения: 16.12.2025 ▫️ Дата погашения: 30.11.2028 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: "ВТБ Лизинг" (г Москва) предлагает лизинговые продукты для юридических и физических лиц. 🔶 4. ООО "Элтера" (дебютный выпуск) ▫️ Облигации: Элтера-БО-01 ▫️ ISIN: RU000A10DTB0 ▫️ Объем эмиссии: 300 млн. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 2 года ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 21% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 16.12.2025 ▫️ Дата погашения: 06.12.2027 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: "Элтера" (г. Чебоксары) - осуществляет проектирование, производство, поставку электротехнического оборудования, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы. [BBB(RU)] 🔶 5. ПАО "МГКЛ" ▫️ Облигации: МГКЛ-001PS-01 ▫️ ISIN: RU000A10DTC8 ▫️ Объем эмиссии: 1 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 4 года 11 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 24% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 16.12.2025 ▫️ Дата погашения: 20.11.2030 ▫️ Возможность досрочного погашения: нет ▫️ ⏳Ближайшая оферта: - Об эмитенте: "МГКЛ" (г. Москва) ведет деятельность в сферах ломбардного и ресейл направлений, а также оптовой скупки и переработки драгметаллов. 🔹🔹🔹 #размещения

​​АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "АНТЕРРА" (за 3кв. 2025 г.) ⚡🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 📎 Об эмитенте: "Антерра" (г. Москва) - оператор wellness-отеля Green Flow на курорте "Роза Хутор". 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: (...) - указана эффективная доходность на момент анализа $RU000A108FS8 (93,11%) $RU000A10A3Q3 (46,01%) ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 9мес. 2025 г.). Примечание: [...] - значение за 2024г ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет денежных средств и их эквивалентов)   0,05 (норма >0.7) 🔶🔴 [0,27] ▫️ Коэффициент срочной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счёт денежных средств и их эквивалентов, а также дебиторской задолженности)   0,65 (норма >1) 🔶 [0,93] ▫️ Коэффициент текущей ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет оборотных средств) 0,68 (норма>1.75) 🔶🔴 [0,95] ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,18 (норма>0.5) 🔶🔴 [0,22] ▫️ Коэффициент капитализации (отражает отношение заёмных средств к собственным)  1,78 (норма от 0 до 1.5) 🔶 [1,11] ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-2,47) (норма>0.5) 🔴 [-1,42] ▫️ Коэффициент автономии (доля собственного капитала в общей сумме активов) 0,36 (норма>0.5) 🔶 [0,47] ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,73 (норма>0.8) 🔶 [0,77] ------ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=16,1 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ------ 📝 Резюме: Высокорискованная, абсолютно-неликвидная финансовая компания. Структура капитала неудовлетворительная. Общая платежеспособность значительно ниже нормы, ухудшилась на 19%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~76 млн.₽, по менее срочным ~169 млн.₽. Собственный капитал увеличился на 20% (+), долгосрочные обязательства выросли на 96% (-), краткосрочные прибавили 88% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 1,78 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 60% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: [...] - данные за аналогичный период прошлого года - Выручка: 674 млн. руб. [694 млн. руб.] 🔽-3% - Чистая прибыль (убыток): 3 млн. руб. [210 млн. руб.] 🔽-98% ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ 📆 Предшествующие периоды: ▫️ ОФС за 2024 г. - 42,4 ▫️ ОФС за 2023 г. - 28,7 ➖ ➖ Другая справочная информация: ▫️ Индекс Финансового Риска (от Интерфакс): [🟩1...100🟥] ИФР=18 ▫️ Индекс Платежной Дисциплины (риск просрочки платежа) PayDex: [🟥1...100🟩] ИПД=- ▫️ Кредитный рейтинг (НРА): B-|ru| ▫️ Облигационный долг: 600 млн. RUB ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией #антерра

Self storage как инвестиционный инструмент 17 декабря в среду, 12:00 (мск) Приглашаем на онлайн встречу с основателем международной сети «Твой Склад» Дмитрием Риндевич. На онлайн встече разберем: ✅Почему инвестиции в «Центры хранения вещей» - это не просто «кладовки». ✅Как инвесторы диферсифицируют свой портфель, инвестируя в коммерческую недвижимость и становятся совладельцами помещения и бизнеса. ✅Покажем уже запущенные объекты в сети «Твой Склад». ✅Разберем актуальные проекты для инвестиций и просчитаем доходность на вложенный капитал. Присоединяйтесь к встрече - расскажем детали, ответим на вопросы. Потписывайся на канал и увидемся на эфире ⚡ Когда: 17 декабря, в среду Время: 12:00 (мск) Подписаться #реклама 16+ О рекламодателе