Инвестировать Просто

🔥Опять Трамп. Итоги 3 апреля на Московской бирже

Вы тоже восприняли с оптимизмом утренний рост или я один такой? Сегодня ведь типичный денежный четверг, так почему бы рынку не возобновить свой рост, к тому же состоялся очередной этап переговоров - глава Российского фонда прямых инвестиций встречался с представителями администрации Трампа. Но нет, сегодня очередной рекорд - индекс Московской биржи опять корректируется, за торговую сессию 📉-2,28% до 2 859,58 пункта.

Сегодня все мировые рынки снижаются после введения Трампом пошлин в отношении большинства стран мира, в том числе в отношении необитаемых островов. Пошлины не были введены в отношении России и Белоруссии, так как торговые отношения между нашими странами и США отсутствуют.

Сегодня стартовали торги российскими акциями Циан после редомициляции компании. Так уж получилось, что 3 апреля оказалось не лучшим днем старта, ведь бумаги с 685,6 рублей за акцию в начале торгов опустились к 580 рублям к закрытию торговой сессии, то есть за день скорректировались на 📉-15,4%.

Астра 📉-0,6% отчиталась о росте отгрузок в 2024 году на 78% до 20 млрд. рублей и росте выручки на 80% до 17,2 млрд. рублей. При этом чистая прибыль также растет до 6 млрд. рублей или на 66% год к году.

IVA 📉-2,4% показала более скромные итоги 2024 года. Выручка по МСФО выросла на 36% до 3,3 млрд. рублей. Компания продолжила увеличивать расходы в R&D до 1,4 млрд. рублей или в 2 раза больше 2023 года. Чистая прибыль составила 1,9 млрд руб. (+7,6% год к году).

Софтлайн 📉-3,1% продолжает активно покупать компании из IT-сектора. За 60% ИТ-холдинга ОМЗ-ИТ были заплачены 2,2 млрд. рублей. В рамках другой сделки - по покупке 60% производителя волоконных лазеров НТО "ИРЭ-Полюс" - ГК Softline внесла добровольный взнос в бюджет РФ в размере 1,4 млрд. рублей, говорится в отчете за 2024 год.

Оказывается для роста финансовых показателей иногда достаточно уйти с фондового рынка и перестать быть акционерным обществом. Далее немного ностальгии. Детский мир увеличил выручку в 2024 году в 1,6 раза до 224,8 млрд. рублей, при этом чистая прибыль выросла в 5 раз год к году до 57 млрд. рублей. Вот такая история успеха 😜

💼 Инвестировать Просто #итоги_дня #индекс_Мосбиржи

⛏23,75% на облигациях Селигдар

Пока индекс Московской биржи устанавливает новые рекорды продолжительности снижения, рынок облигаций не стоит на месте и практически ежедневно выходят в обращение всё новые и новые выпуски. Сегодня рассмотрим один из таких - облигации компании Селигдар.

Селигдар является одним из ведущих производителей золота и крупнейшим производителем олова в России. Активы компании располагаются в Республике Саха (Якутия), Алтайском крае, Республике Бурятия, Оренбургской области, Хабаровском крае и на Чукотке. Входит топ-5 золотодобывающих компаний России.

В концепции холдинга до 2030 года выйти на производство 20 тыс. тонн золота и 16 тыс. тонн олова в год. Оловодобывающий дивизион находится в управлении дочерней компании ⛏Русолово.

👀Что там по выпуску?
📌Дата размещения - 08.04.2025г.
📌Дата погашения - 25.09.2027г., то есть размещение на 2,5 года.
📌Объем размещения - был увеличен до 5 000 000 000 рублей.

💰Размер купона - в переделах 23,5-23,75%. Купон фиксированный - эмитенты понемногу начинают уходить от флоатеров в пользу постоянного купона. Такой размер купона к погашению даст доходность до 26,5%. Скорее всего, купонная доходность будет утверждена по нижней границе заявленного диапазона.

📌Выплата купона - ежемесячно, первая выплата запланирована на 08.05.2025г.
📌Оферта отсутствует, амортизация тоже.
📌Выпуск Селигдар-001P-03 доступен для неквалифицированных инвесторов.

📊Что еще важно знать?
🧮Кредитный рейтинг компании и выпуска по методике РА Эксперт - А+ со стабильным прогнозом, а вот НРА оценили компанию немного выше - АА- со стабильным прогнозом.

🧮В обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 13,5 млрд. рублей, три выпуска бондов с номиналом в золоте общим объемом около 19 млрд. рублей и выпуск облигаций с номиналом в серебре на 248,5 млн. рублей. Всего на 32,4 млрд. рублей.

🧮Самая актуальная финансовая отчётность по МСФО компания представила за 9 месяцев 2024 года. Несмотря на рост выручки на 15,7% год к году до 43 млрд. рублей, но за счет финансовых расходов и убытков от курсовых разниц финансовый результат на отчётную дату отрицательный - убыток составил 10,1 млрд. рублей. При этом золото продолжает устанавливать всё новые рекорды. Кстати, годовая выручка за 2024 год по МСФО составила 58,2 млрд. рублей, размер убытка еще досчитывают.

🧮За 9 месяцев 2024 года долговая нагрузка компании выросла на 28% до 75,4 млрд. рублей. Чистый долг/EBITDA составляет 2,5х, а значит долги в норме.

Плюсом выпуска я бы назвал его простоту - без привязки к золоту или серебру, без оферт и досрочных погашений. Можно зафиксировать среднюю доходность на 2,5 года с хорошим кредитным рейтингом. Настораживает рост долговой нагрузки, но до критических значений еще далеко.

🤦‍♂️ Инвестировать Просто #Селигдар #облигации

⚡️Рекорд 1998 года побит

Оказывается, что ровно 7 дней подряд индекс Московской биржи падал 9 раз. Наиболее сильные снижения пришлись на период с 3 по 11 августа 1998-го (-36,7%), с 5 по 14 ноября 1997-го (-24,5%), с 15 по 23 января 2008-го (-18,65%). Также IMOEX 22 раза за всю историю беспрерывно снижался в течение 6 дней и 36 раз в течение 5 дней.

В инфографике от РБК нет 2022 года. Получается, что даже тогда рынок периодически показывал рост.

А теперь у нас новый рекорд. Сомнительное, конечно, достижение, но - рекорд!

🤦‍♂️ Инвестировать Просто #фондовый_рынок #индекс_Мосбиржи

​🔥Коррекция на рынке продолжается. Итоги 2 апреля на Московской бирже

Фондовый рынок продолжил движение вниз, так как на переговорном направлении пока что затишье, а вместе с ним понемногу выветривается и весь оптимизм частных инвесторов. Индекс Московской биржи корректируется на 📉-1,28% до 2 926,39 пункта, при этом большинство бумаг после снижения в ходе вчерашней вечерней сессии показывают рост.

В лидерах роста можно увидеть акции Московской биржи, которые растут на 📈+3,6% перед пятничным заседанием совета директоров по вопросу распределения прибыли. Аналитики ожидают до 23,5 рублей дивидендов на одну акцию.

Циан отчитался за 2024 год по МСФО ростом выручки на 12% до 12,9 млрд. рублей и космическим простом чистой прибыли на 45% до 2,5 млрд. рублей. Отчетность выложили как раз к началу торгов, которые стартуют 3 апреля под тикером CNRU. Также в компании подтвердили, что дивидендным выплатам быть, но ближе к концу года. Рекомендацию совета директоров по специальным дивидендам тоже стоит ждать ближе к концу года.

Северсталь 📈+1,3% с задержкой запустила новый сортопрокатный стан мощностью 900 тыс. тонн. Задержка была связана с заменой поставщика оборудования.

JetLend запустила безотзывную оферту для участников недавнего IPO - инвесторы могут купить дополнительно акции компании по цене размещения. Если у таких инвесторов будет желание докупить акций, то нужно будет подать заявку с 29 сентября 2025 года до 27 марта 2027 года. Да, аттракцион невиданной щедрости продлится целых два года. Напомню, что цена размещения составила 60 рублей, а сегодня бумаги торгуются по 48,7 рублей🤷‍♂️

ТГК-14 📉-1,3% отчиталась по МСФО за 2024 год. Выручка компании выросла на 8,7% до 19,3 млрд. рублей, чистая прибыль показала сопоставимый рост на 6,9% до 1,8 млрд. рублей.

По традиции после окончании основной торговой сессии Росстат опубликовал данные по недельной инфляции - с 25 марта по 31 марта она ускорилась еще на 0,2% после 0,12% на прошлой неделе. Расчетная годовая инфляция в России на 31 марта ускорилась до 10,24% и это выше ожидаемого прогноза в 7-10% до конца года.

💼 Инвестировать Просто #итоги_дня #индекс_Мосбиржи

🎥Важность инвестиционной стратегии. Итоги инвестирования в марте 2025

Возможен ли гармонический рост портфеля при коррекции рынка на 6%? Нет. Но инвестируя по стратегии, можно минимизировать просадку при падении рынка и сработать лучше рынка при его росте. Яркий пример - мой инвестиционный портфель и его динамика в марте 2025 года.

👀Учет и контроль инвестиций веду только здесь - https://bit.ly/3XqlOH9 (в поиске набирайте Инвестировать Просто)

✔️Видео доступно по ссылке - https://youtu.be/1hr0GBFpAnc
✔️Видео доступно на Rutube - https://rutube.ru/video/f857b1b5ecebf44b6fc072da8cd77799/

⚠️Не является инвестиционной рекомендацией.

Очень важны ваши лайки 👍под видео, они помогают продвигать видео в раздаче.

🤦‍♂️ Инвестировать Просто #инвестиционный_портфель #итоги_инвестирования

​🤡1 апреля на Московской бирже

Всех инвесторов поздравляю с Днем юмора, веселья и белой спины 🤣 Если бы в России существовал день инвестора, то его стоило бы отмечать как раз 1 апреля и это был бы самым оптимистичным из всех профессиональных праздников.

Правда 1 апреля этого года не стало оптимистичным, ведь на фоне геополитических новостей и укрепления рубля индекс Московской биржи продолжил движение вниз, скорректировавшись за день еще на 📉-1,62% до 2 964,43 пункта.

Циан отчитался о том, что миноритарии в рамках обмена расписок на акции компании получили 21% выпущенных акций МКПАО Циан. Торги акциями российской компании начнутся 3 апреля под тикером CNRU. Также в компании отметил, что вопрос по выплате дивидендов, в том числе и за счет прибыли прошлых лет, будет решен до конца 2025 года.

Заседание совета директоров Аэрофлота 📉-2,0% по вопросу распределения прибыли сегодня не состоялось, так как было перенесено на 10 апреля. Даже в случае положительного решения (а согласно закону государственные компании должны распределять 50% чистой прибыли на дивиденды) дивидендная доходность будет незначительной.

Займер 📉-3,4% отчитался за 4 квартал по МСФО ростом процентных доходов на 14,3% до 4,9 млрд. рублей и ростом чистой прибыли на 43% до 1,2 млрд. рублей. За 2024 год компания увеличила объем выданных займов на 5,3% до 55,9 млрд. рублей.

Камаз 📉-0,2% закрыл 2024 год падением чистой прибыли по МСФО в 28 раз до 731 млн. рублей. Несмотря на рост выручки группы год к году на 6,3% до 393,7 млрд. рублей, высокая ключевая ставка и рост ставки налога на прибыль до 25% внесли свои коррективы в формирование финансового результата. Данные отчётности были ожидаемыми, поэтому существенной просадки в акциях не случилось.

Сеть гипермаркетов ОКЕЙ отчиталась за 2024 год ростом выручки по МСФО на 5,5% до 219,4 млрд. рублей, но при этом убыток прошлого года сменился на чистую прибыль в размере 2,0 млрд. рублей. На отчётности расписки взлетели на 🚀+8,3%.

💼 Инвестировать Просто #итоги_дня #индекс_Мосбиржи

🐟Инарктика - и рыбку съесть, и на облигациях заработать

​Компания, которая специализируется на выращивании аквакультурного лосося и морской форели, а также их продаже, которая владеет правами на 34 участка и имеет общий объём потенциального выращивания 50-60 тыс. т красной рыбы в год, в очередной раз выходит на рынок заимствований.

Давайте посмотрим параметры нового размещения, чем интересен новый выпуск и какие там есть подводные камни. Ходят слухи о сразу двух новых размещениях - с фиксированным купоном и плавающим. Я остановлюсь на первом.

👀Что по выпуску?
🐟Дата размещения - 07.04.2025г.
🐟Дата погашения - 03.04.2028г., трехлетняя краткосрочная инвестиционная классика.
🐟Объем размещения - всего до 3 млрд. рублей. Скорее всего общий объем размещения будет разделен поровну между двумя выпусками.

💰Размер купона - фиксированный и составляет 22,5% годовых, то есть YTM составит 24,47%. Если мы с вами верим в скорое начало снижения ключевой ставки, то зафиксировать такую доходность на 3 года было бы неплохо. Для тех, кто не ждет ослабления ДКП, доходность другого выпуска будет привязана к ключевой ставке.

🐟Выплата купона - один раз в квартал. На это можно смотреть двояко: с одной стороны, негативно, так как мы уже привыкли к ежемесячным выплатам купонов по облигациям большинства эмитентов. А с другой стороны, за три месяца пассивный к выплате соберется больше денег.

🐟Амортизация и оферта отсутствуют, то есть купонную доходность мы действительно фиксируем на все три года.
🐟Выпуск Инарктика-002P-02 доступен для неквалифицированных инвесторов, в отличие от будущего флоатера.

📊Что еще важно знать?
🧮Летом 2024 года НКР присвоило кредитный рейтинг на уровне А со стабильным прогнозом. Рейтинг был присвоен еще до появления информации о гибели биомассы, поэтому не исключена его корректировка.

🧮В обращении находится один выпуск облигаций на 3 млрд. рублей с погашением в 2027 году с фиксированным купоном 14,25%.

🧮По итогам 2024 года компания зафиксировала исторический максимум в выручке - 31,5 млрд. рублей. Показатель год к году вырос на 11%. Выручка выросла как за счет роста спроса на охлажденную рыбу, так и за счет роста цены и среднего чека.

🧮За год биомасса уменьшилась на треть до 22,7 тыс. тонн. Изначально биомасса снизилась почтив 2 раза, но к концу года компании удалось её восстановить, что является позитивным моментом, ведь еще несколько лет назад на восстановление биомассы ушло более года.

🧮Но при этом сокращение биологических активов привело к формированию убытка в 1 полугодии и это, соответственно, отразилось на годовом финансовом результате. Чистая прибыль за 2024 год сократилась в 2 раза до 7,8 млрд. рублей.

🧮Показатель чистый долг/EBITDA = 1х, а значит Инарктика спокойно может обслуживать свои долговые обязательства.

Выпуск Инарктика-002P-02 будет интересен для инвесторов, которые покупают бумаги и держат их до погашения. Доходность выпуска существенно не отличается от конкурентов с кредитным рейтингом А и идея тут заключается как раз в фиксации купона для перспективу. Доходность по облигациям в разы опережает дивидендную доходность.

🤦‍♂️ Инвестировать Просто #Инарктика #облигации

​🔥Итоги последнего торгового дня марта

Последний торговый день марта встретил нас очередным утренним проливом, но в течение дня на фондовом рынке немного распогодилось, минус был сведен к минимуму. Довлеет над рынком геополитика и фактор окончания квартала. Скорее всего уже с 1 апреля, то есть с завтрашнего дня, мы опять будем наблюдать проблески надежды и осторожный рост - уж больно интересные уровни сложились за последнее время. Март провожаем коррекцией индекса Московской биржи на 📉-0,41% до 3 013,36 пункта.

Я ждал сильной отчётности по МСФО за 2024 год от Медикал Груп (Мать и дитя) и дождался её. За год выручка выросла почти на 20% до 33,1 млрд. рублей, а чистая прибыль показала еще более стремительный рост - на 30,1% до 10,2 млрд. рублей. Компания продолжает развивать сеть клиник без привлечения заемных средств, да еще и выплачивает дивиденды. Совет директоров рекомендовал выплатить 22 рубля на одну акцию по итогам 2024 года. Что еще надо этим инвесторам, когда на сильной отчетности бумаги теряют 📉-3,6%?!

ВУШ Холдинг отчитался за 2024 год по МСФО. Выручка компании выросла на 33% до 14,3 млрд. рублей, а чистая прибыль - только на 2,4% до 2 млрд. рублей. За год количество электросамокатов выросло на 43% до 214 тыс. штук, число поездок увеличилось на 44% до 149,7 млн. Зеленый свет для экспансии в страны Южной Америки получен. За торгую сессию бумаги взлетели на 🚀+7,9%.

В лидерах роста префы Транснефти 📈+4,3%. На прошлой неделе компания порадовала итогами финансовыми показателями, которые оказались намного выше прогнозов. Теперь мы ждем рекомендацию по дивидендам. Аналитики прогнозируют выплаты в достаточно широком диапазоне - от 150 до 190 рублей на одну акцию, это связано с неполным раскрытием информации в отчетности.

Софтлайн 📉-1,4% отчитался на МСФО за 2024 год небольшим снижением чистой прибыли до 2,6 млрд. рублей. При этом оборот вырос на 32% до 120,6 млрд рублей. В 2024 году компания ушла в отрицательный свободный денежный поток из-за ряда дорогостоящих приобретений, но в планах направить на выплату дивидендов 1 млрд. рублей пока что сохраняется.

💼 Инвестировать Просто #итоги_дня #индекс_Мосбиржи

🍎Пассивный доход

Сегодня прилетели последние купоны марта. Как обычно месячный пассивный доход закрывают облигации РСХБ и ФармФорвард.

За март суммарные купонные выплаты составили 2 400 рублей - стабильное значение последних нескольких месяцев.

🤦‍♂️ Инвестировать Просто #Акрон #купоны

Это просто жесть🔥 смотрите куда добавился:

Папка с каналами на тематику экономики и инвестиций, где можно получить кучу полезной информации)
👌🏻Рекомендую добавить к себе подборку

https://t.me/addlist/p4nTuZa7tWNhZjgy

Ссылка действует сутки!