Сигналы для торговли

​​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - рынок избавился от фантазий быстрого заключения мира.

Интересную тенденцию подметил - ровно 2 месяца назад ровно на этом уровне индекс ММВБ начал свой "геополитический" рост.

Тогда было много фантазий о скором завершении конфликта и самые безумные нахватали плечей.

А через месяц от каждого шороха эти же люди эмоционировали как не в себе, любые громкие заголовки СМИ дальше заголовка не читались. И нейтральные новости воспринимались как "договорнячка не будет".

И вот весь этот "геополитический" рост был съеден также стремительно, как и начался в начале февраля. А значит больше никаких пустых фантазий о немедленном заключении мира рынком в цену не заложено.

То есть по сути сейчас начинаем с чистого листа.

А вчера вечером глaвa РФПИ Дмитриев рассказал о результатах встречи с предстaвителями aдминистрaции Трaмпa.

• по Украине достигнут значимый прогресс по договорённости о прекращении огня.

• с представителями администрации Трампа обсуждалось сотрудничество в Арктике и по редкоземельным металлам.

• компании США готовы занять ниши, оставленные ушедшими из России европейскими компаниями.

• Россия и США обсуждают восстановление прямого авиасообщения.

Глобально ничего нового, явной конкретики нет. Но вот услышав такую риторику 2 месяца назад, рынок заракетил бы. А вчера лишь увидели небольшой откуп.

Но есть глобальные риски (до этого падали без фундаментальных причин, на эмоциях) - цены на нефть, которые Трамп обвалил своими пошлинами. Но и там пока ничего критичного, главное не закрепиться под 68.

И что тут удивляет - рубль не торопятся обваливать. Думаю не надо объяснять, что будет с бюджетом с такой ценой нефтебочки, если договорнячка всё таки не будет. Там наверху это прекрасно понимают, но действуют ровно наоборот - Минфин впервые за год переходит к продаже валюты. Этот фактор никак не укладывается в картину, что "не договорятся".

А теперь внимание на объёмы 👉 в феврале на росте рынка средние обороты были порядка 120-125 млрд. С 19 марта на коррекции - около 85 млрд. То есть крупняк заходил во время роста, но не торопится выходить на откате.

————————————————————

Некоторые пишут, что я чересчур оптимист в розовых очках. Но 18 марта (на самых локальных максимумах) я писал, что высок риск коррекции вплоть до 3000 по ММВБ. И откат будет отличной возможностью для покупки/добора позиций.

Хоть и скорректировались на данный момент на 4% ниже моей финальной цели, но на этот случай у меня оставалась часть кэша. Вот на следующей неделе подумываю над его расчехлением.

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Московская биржа - СД. В повестке объявление дивидендов за 2024 г.
Черкизово - последний день с дивидендом 98.92 руб.

——————————————————

Вчера наш рынок установил абсолютный рекорд - падение 12 торговых сессий подряд. Такой продолжительной динамики не было даже во времена обвалов 1998, 2008, 2020 и 2022 годов.

Причём вчера просто сходили за компанию с мировыми рынками из-за пошлин Трампа. Вообще это отдельная тема для разговора - чуть позже пост выпущу, на нас это тоже повлияет.

Рискну предположить, что продолжительная динамика падения рынка закончится или сегодня или в понедельник. Сейчас более подробно напишу о своих мыслях (интересную тенденцию подметил).

Всем отличной пятницы 🤝

❗️РЫНОК ЛЕТИТ ВНИЗ❗️

Выложил на своем втором канале список акций, которые буду покупать и продавать завтра на открытии, чтобы не потерять все при нынешней просадке на рынке!!! Это мой платный канал если что, поэтому вход только для 5 человек бесплатный!Ссылку на свой канал оставлю ниже.

https://t.me/+v-NZI7GhwppiMGIy

👆Подписывайтесь! По ссылке сможет зайти ровно 5 человек!
#промо

​​Астра (#ASTR) - что да как?

Компания опубликовала отчёт за 2024 г. по МСФО 👇

➖ отгрузки увеличились до 20 млрд руб. (+78%)
➖ выручка выросла до 17.2 млрд руб. (+80%)
➖ скорректированная EBITDA 7 млрд руб. (+69%)
➖ чистая прибыль составила 6 млрд руб. (+66%)
➖ низкая долговая нагрузка - чистый долг/cкорр. EBITDA всего 0.23х

Цифры супер рекордные и всё это на фоне эффекта высокой базы (ранее 2023 г. был лучшим в истории) и увеличения капитальных затрат на разработку новых продуктов, а также развитие существующих решений вдвое.

Сейчас, кстати, компания торгуется по рекордно низкой Р/Е (соотношение цены компании и её прибыли).

Что по технике? Пару недель назад я писал, что было бы идеально купить акции по цене в районе 410 (исторические минимумы). Правда были сомнения в таком сценарии, однако общая слабина рынка дала о себе знать.

И обратите внимание, как актив чётко сделал ретест уровня и отскочил от него.

А на недельном таймфрейме формируется очень мощный свечной паттерн бычье поглощение. Если завтра закроемся на отметке 435 или выше, получим сильный сигнал на продолжение роста (подобная формация была в декабре, после чего акции выросли на 33%).

Резюмирую - и фундаментально и технически акции смотрятся перспективно по текущей цене. Многие не ждут такой же сумасшедшей динамики роста бизнеса в будущем, но менеджмент запускает новую программу мотивации, в основе которой лежит задача удвоить чистую прибыль в 2026 г. в 2 раза по сравнению с 2024 г.

В общем, вполне интересная история с текущих. Для перестраховки можно подстраховаться стопом под минимумы прошлой недели.

​​#Лента (#LENT) - стоит ли покупать?

На прошлой неделе компания отчиталась за 2024 г.

➖выручка 888.3 млрд руб. (+44.2%)
➖чистая прибыль 24.5 млрд руб. (убыток 1.8 млрд руб. в 2023 году)
➖валовая прибыль 192.2 млрд руб. (+48.7% г/г)
➖EBITDA 68.1 млрд руб. (рост более чем в 2 раза)
➖чистый долг/EBITDA: 0.9x (2.8x на 31 декабря 2023 г.)

Цифры сумасшедшие, та же прибыль рекордная. Ни один другой ритейлер не показал даже близко подобных результатов.

Есть ли перспективы? У компании очень высокие капитальные затраты - в прошлом году они выросли в 3 раза по сравнению с прошлыми периодами. В основном деньги уходят на открытие новых магазинов, в 2024 году открыли больше 550 Монеток.

В перспективе это принесёт свои плоды, выручка превысит 1 трлн руб., но вот жирных дивидендов пока не стоит ждать из-за высоких затрат и стремлении руководства погасить долг.

У тех же Х5 и Магнита дивы являются важным драйвером роста акций. У Ленты с этим всё печально.

Что по технике? На этой неделе могли обновить исторические максимумы, но рынок нынче слишком эмоциональный. Поэтому так и торгуемся под неприступным уровнем 1500-1520. Хотя чисто по технике с учётом отсутствия ценовой перекупленности шансы на пробой сопротивления есть.

Так стоит ли покупать? Спекулятивно торговать можно что угодно и по всей видимости все шансы на обновление исторических максимумов в ближайшее время. Но несмотря на это, точки входа не вижу.

Среднесрочно же не самая интересная история по текущим, как минимум стал бы присматриваться в случае коррекции к уровню 1250-1300.

В общем, бизнес сильный, но пока драйверов в виде дивидендов нет. В среднесрок рассмотрел бы только после коррекции. Так что активно наблюдаю 🍿

Коллега сделал разбор по 🍏MGNT: https://t.me/Kronov_trade/1619

☝️Подписка обязательна!

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Группа Астра - финансовые результаты по МСФО за 2024 г.
IVA Technologies - финансовые результаты по МСФО за 2024 г.
Циан Технолоджи - старт торгов акциями под тикером #CNRU

——————————————

Вчера вышли данные по инфляция - недельная составила 0.2% против 0.12% до этого и 0.06% 2 неделями ранее.

Для рынка негатив, но какая была реакция?

Очень лёгкий (еле заметный) откат в моменте и закрытие вечерки на 1.4% выше основной сессии. При этом рынок выискивает в нейтральных новостях негатив, а тут ему преподносят его на блюдечке и получаем обратный эффект 🤷🏻‍♂️

Хотя, держу пари, как только в геополитике появится ясность, статистика по инфляции неожиданно станет более позитивной (так уже было неоднократно, например сразу после переизбрания Трампа инфляция чудесным образом начала замедляться впервые за долгое время).

Всем профитного дня 🤝

Друзья, делюсь каналом коллеги "Kronov trade", сильный технарь и профессионал своего дела, четко и коротко аргументирует точки входа/выхода. Вот вам ссылка:

💡Разбор по TGKA https://t.me/Kronov_trade/1614

💡Разбор по SBER https://t.me/Kronov_trade/1609


- ОТРАБОТКИ ЗА МАРТ:

✅ Заработали на NVTK +30%.
(ссылка на прогноз)
✅ Заработали на MVID +17%.
(ссылка на прогноз)
✅ Заработали на GC +53%. 
(ссылка на прогноз)
✅Заработали на RGBI +34%. 
(ссылка на прогноз)
✅ Заработали на HSI +14%.
(ссылка на прогноз)

- Апрель:

✅Заработали на POSI +11%
(Ссылка на прогноз)


☝️Все ссылки открытые, подписываемся!

​​#Роснефть (#ROSN) - пришли на трендовую 📈

В марте я уже писал о перспективах и точке входа - вот только уровень с тех пор пробили и ушли ниже. Ошибся ли я в своём прогнозе?

Я обозначил поддержку, от которой в феврале 2 раза были отскоки, рост доходил до 19%.

И в целом ничего не предвещало её пробоя и в этот раз, но уход под поддержку совпал с разочарованием рынка на фоне переговоров РФ и США в Саудовской Аравии. Поэтому полагаю, что ошибкой в прогнозе едва ли это можно считать, уровень действительно неплохой.

Что по технике сейчас? Видим реакцию на трендовую, которая начала формироваться ещё в послемобилизационные времена. Тогда, а также в конце прошлого года, получили разворот от этих значений 📈

В обычной ситуации я бы спрогнозировал с 80% вероятностью, что дно акции Роснефти нащупали. Но судя из истерических настроений рынка, ничему не удивлюсь.

А ещё на дневном таймфрейме вошли в зону ценовой перепроданности. За последние 2.5 года аналогичные значения по RSI были только дважды - после распродажи на фоне мобилизации и в конце прошлого года. Оба раза акции ударно разворачивались.

В общем, будь я вне позиции, не задумываясь купил бы с текущих в среднесрок. Но я в позиции, поэтому просто продолжаю держать 🙃

Согласен с коллегой.

Ожидаю примерно такое движение в ближайшее время по рынку. Главное не размотаться.

— https://t.me/+GDoHOtVESP81ZDIy