💰Инвестируем Выгодно💰

🛢 Нефте-газовый сектор: лучшие компании России Запускаю новый цикл разборов по целым секторам и поиск лучших компаний в секторе. В нашем опросе больше всего голосов набрал сектор "Нефть и газ" и с него-то мы и начнем. Последний разбор по нефтегазовому сектору делал 16 ноября 2024 года. Пришло время обновить! Данный пост — это исследование, на которое у меня уходит очень много времени. Результаты простые и понятные. Но чтобы их получить надо потратить большое кол-во времени. Но оно того стоит. Поэтому таким постом предлагаю смело поделиться с друзьями и близкими! Репосты этого поста = забота о ваших друзьях, коллегах ☝️🔄 Критерии, по которым я оцениваю компании: 1. Финансовое здоровье 2. Стоимость по метрикам 3. Дивиденды (стабильность выплат, их размер, риски сокращения или отмены) 4. Рентабельность 5. Выручка, средняя за 5 лет Кого мы будем рассматривать? Роснефть, Лукойл, Новатэк, Газпром, Газпромнефть, Татнефть, Сургутнефтегаз, Транснефть, Башнефть, ЯТЭК, Мегион, Русснефть, Евротранс, СаратНПЗ Как я ставлю оценки? Смотрю свои обзоры, смотрю текущую информацию в сервисах аналитики, ставлю оценку на основе этого и своих мыслей. Про субъективность. Это субъективный рейтинг, здесь нет десятка аналитиков, чьи мнения бы мы сложили и получили что-то среднее. Но идеалов вообще нет, считаю, что это будет лучшее из возможного. Используем эти данные «как есть» и не завышаем ожиданий 😌 Итак, начинаем! 1. Роснефть, капитализация 56.7B$ Здоровье: 7/10. Стоимость по метрикам: 7/10. Дивиденды: 10/10. Рентабельность: 6/10. Выручка: 7/10 Итого: 37/50 2. Лукойл, капитализация 54.7B$ Здоровье: 10/10. Стоимость по метрикам: 7/10. Дивиденды: 10/10. Рентабельность: 6/10. Выручка: 6/10 Итого: 39/50 3. Новатэк, капитализация 42B$ Здоровье: 10/10. Стоимость по метрикам: 6/10. Дивиденды: 7/10. Рентабельность: 8/10. Выручка: 8/10 Итого: 39/50 4. Газпром, капитализация 38.9B$ Здоровье: 6/10. Стоимость по метрикам: 8/10. Дивиденды: 2/10. Рентабельность: 6/10. Выручка: 10/10 Итого: 32/50 5. Газпромнефть, капитализация 31.5B$ Здоровье: 9/10. Стоимость по метрикам: 7/10. Дивиденды: 10/10. Рентабельность: 7/10. Выручка: 10/10 Итого: 43/50 6. Татнефть, капитализация 19.7B$ Здоровье: 8/10. Стоимость по метрикам: 7/10. Дивиденды: 10/10. Рентабельность: 9/10. Выручка: 10/10 Итого: 44/50 7. Сургутнефтегаз, капитализация 14.8B$ — последний отчет по МСФО за 2023 г. Здоровье: 10/10. Стоимость по метрикам: 10/10. Дивиденды: 10/10. Рентабельность: 9/10. Выручка: 8/10 Итого: 47/50* — на основе старого отчета. 8. Транснефть, капитализация 11.6B$ Здоровье: 8/10. Стоимость по метрикам: 8/10. Дивиденды: 10/10. Рентабельность: 6/10. Выручка: 7/10 Итого: 39/50 9. Башнефть, капитализация 3.5B$ Здоровье: 8/10. Стоимость по метрикам: 8/10. Дивиденды: 8/10. Рентабельность: 6/10. Выручка: 6/10 Итого: 36/50 10. ЯТЭК, капитализация 580M$ Здоровье: 5/10. Стоимость по метрикам: 2/10. Дивиденды: 0/10. Рентабельность: 3/10. Выручка: 6/10 Итого: 16/50 11. Мегион, капитализация 491M$ Здоровье: 5/10. Стоимость по метрикам: 4/10. Дивиденды: 0/10. Рентабельность: 0/10. Выручка: 3/10 Итого: 12/50 12. Русснефть, капитализация 466M$ Здоровье: 8/10. Стоимость по метрикам: 10/10. Дивиденды: 0/10. Рентабельность: 9/10. Выручка: 10/10 Итого: 37/50 13. Евротранс, капитализация 247M$ Здоровье: 7/10. Стоимость по метрикам: 8/10. Дивиденды: 10/10. Рентабельность: 7/10. Выручка: 10/10 Итого: 42/50 14. СаратНПЗ, капитализация 104M$ Здоровье: 7/10. Стоимость по метрикам: 5/10. Дивиденды: 5/10. Рентабельность: 3/10. Выручка: 1/10 Итого: 21/50 Что в итоге получилось, кто набрал больше всего баллов? 1. Сургутнефтегаз — 47 баллов. Но здесь есть большой нюанс: так как компания еще не подала даже отчет за 2024 год. А мы оцениваем данные на 2023 год. 2. Татнефть — 44 балла 3. Газпромнефть — 43 балла 4. Евротранс — 42 балла 5. Лукойл, Новатэк, Транснефть — 39 баллов. Таблицу со всем списком компаний отсортированных по кол-ву баллов прикрепляю картинкой к этому посту. 😁 Полезно? Ставьте лайки, пересылайте друзьям! 🔄

#ragr (Русагро - Д) Среднесрок. ✒️ После затяжного падения актив подаёт признаки жизни. Котировки сделали верхний выход из симметричного треугольника (тёмно-синий) и зоны флэта (светло-зелёный прямоугольник). Идёт попытка преодоления 50 ema (золотая скользящая). При этом есть закрепление поверх 13 ema (розовая скользящая). Также в бумаге появились повышенные объёмы и RSI в покупательском секторе. Для возможной реализации бычьего сценария требуется: Закрепление выше зоны флэта и 50 ema над отметкой 108.5. 🖇️ Цель в районе 100 ema (зелёная скользящая) у наклонного сопротивления (сиреневая линия). В случае возвращения цен в треугольник с закреплением под отметкой 105.16 - отмена текущего бычьего сценария. 🔔 Вход: закрепление выше 108.5. 🏆 Тейк: 120. ⛔ Стоп: 5 %. Не ИИР. Уделите малую толику Вашего драгоценного времени и поставьте реакцию автору за труд. Спасибо!

❗️Мосбиржа устранит казус с дивгэпами на утренней сессии до конца 2025 года! Если вы активно торгуете на Мосбирже, эта новость для вас! Управляющий директор по фондовому рынку Борис Блохин сообщил о планах по решению проблемы с дивидендными гэпами на утренних и выходных торгах. Что изменится? ▪️Больше никаких исключений: Бумаги, уходящие в дивгэп, не будут исключаться из утренней сессии или торгов в выходные дни. ▪️Индивидуальное расширение диапазона: Для каждой такой бумаги индивидуально увеличат границы ценового коридора, чтобы цена могла сразу отыграть размер дивидендов, плюс небольшой запас для рыночных колебаний. Почему это важно? Помните недавний инцидент с акциями X5, когда дивидендный гэп на утренней сессии не смог полностью отыграться из-за жестких лимитов в 10%? Именно этот казус стал катализатором изменений.👆 Что это значит для нас, инвесторов? Это приведет к более справедливому ценообразованию с самого открытия и отсутствию искусственных ограничений, которые могли создавать дисбаланс и неопределенность на ранних сессиях. Меньше сюрпризов, больше предсказуемости! 🔗 Источник: РБК. Ставьте — 👍 если полезная новость!

#mvid ("М.видео" - Д) Среднесрок. ✒️ После верхнего пробития наклонного сопротивления (тёмно-синяя линия) актив достиг 50 ema (золотая скользящая), но закрепиться не смог и отправился, как минимум, на ретест. При этом осуществлён нижний выход за рамку зоны консолидации материнской свечи (светло-красный прямоугольник). Крайней поддержкой выступает 13 ema (розовая скользящая) на уровне 38.2 фибо. Идёт её штурм. Для возможной реализации медвежьего сценария требуется: Закрепиться ниже 13 ema и 38.2 фибо (под 91.3). 🖇️ Цель в районе коррекционного уровня 61.8 фибо у наклонного сопротивления. Объёмы покупок снизились. RSI опустился в середину диапазона. В случае возвращения цен поверх 50 ema с закреплением над 92.45 (23.6 фибо) - отмена медвежьего сценария с переходом на бычий. 🔔 Вход: закрепление ниже 91.3. 🏆 Тейк: 89.2. ⛔ Стоп: свой. Не ИИР. Уделите малую толику Вашего драгоценного времени и поставьте реакцию автору за труд. Спасибо!

#chmf (Северсталь - Д) Среднесрок. ✒️ Котировки достигли 100 ema (зелёнаяая скользящая) у верхней грани симметричного треугольника (сиреневые линии) и отбились вниз, пробив по пути наклонную поддержку (тёмно-синяя линия) со скользящими: 13 ema (розовая) и 50 ema (золотая). Движение актива происходит во флэте (светло-красный прямоугольник). Объёмы покупок и продаж на этой неделе примерно равны. RSI опустился в середину диапазона. Медвежий сценарий: Закрепиться ниже 50 ema под отметкой 1021.8. 🖇️ Цели по разметке к нижней рамке флэта в районе основания треугольника. Бычий сценарий: Вернуться выше 100 ema и закрепиться поверх треугольника на отметке 1066.2. 🖇️ Цели на уровнях верхней границы флэта и апрельского экстремума у 200 ema (коричневая скользящая). 🔔 Вход: м) закрепление ниже 1021.8; б) закрепление выше 1066.2. 🏆 Тейк: м) 1008; 978.5; б) 1095; 1121. ⛔ Стоп: от 2 %. Не ИИР. Уделите малую толику Вашего драгоценного времени и поставьте реакцию автору за труд. Спасибо!

🤔 Сбер готовится к новым рекордам? Аналитики прогнозируют мощную прибыль во II квартале! Аналитики дали свои прогнозы по МСФО за II квартал 2024 года, и цифры выглядят многообещающе. Какие прогнозы? — Чистая прибыль: В среднем ₽423 млрд. — Рост год к году: +1.02% (хотя квартал к кварталу может быть небольшой спад на 3.01%). — Ключевые доходы: Чистый процентный доход ~₽840 млрд, комиссионный доход ~₽211 млрд. — ROE: Прогнозируется солидные 22.2%. Когда узнаем? Консолидированные результаты будут опубликованы уже 29 июля! Напомним, 2023 год для Сбера был рекордно прибыльным (₽1.58 трлн). Недавно банк выплатил рекордные дивиденды за 2023 год – ₽34.84 на акцию (доходность ~10.7-10.8%!) – выплаты поступят до 22 августа. Конечно, после дивидендной отсечки 18 июля мы увидели дивидендный гэп: акции падали на 8.2-8.4% на старте, но большую часть просадки быстро выкупили. Не забывайте ставить реакции для поддержки канала 👍

🏛 Индекс МосБиржи — куда пойдем 25 июля 2025 года? Итак, наш традиционный обзор рынка перед открытием основных торгов. Вчера индекс закрылся падением на 1.18% или 2807 пунктов. Давайте посмотрим основные события на чем движемся на утро. 🗞 Новостной фон ▪️Залужный назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине Конфликт на Украине может затянуться до 2034 года при условии неизменности нынешней военной стратегии, заявил экс-главком ВСУ ▪️Украинские СМИ раскрыли план свержения Зеленского Подготовлен трехэтапный план свержения Владимира Зеленского на фоне протестов из-за принятия закона об антикоррупционных ведомствах. Первый этап — добиться от Зеленского полной отмены всех изменений в законы о НАБУ. Если Зеленский сдаст назад, то он уже более никогда не будет иметь нынешней лояльности и верности силовиков. Второй этап — добиться отставки Ермака и близкой к нему главы правительства Юлии Свириденко. Для этого организаторы протестов планируют использовать противоречия внутри президентской команды, где Ермаком многие недовольны. Отставка руководителей офиса и правительства окончательно разбалансирует систему власти Зеленского, при этом акции протеста будут продолжаться и подойдут к третьему этапу. Президенту предложат выбор: либо превратиться в свадебного генерала, который не управляет страной и является лишь "местоблюстителем", либо уйти в отставку. 💰Корпоративные события ▪️ ТГК-1, отчёт РСБУ за 1П2025 🧓 Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке В 13:30 состоится оглашение новой ключевой ставки. 😁Конечно сегодня главное событие дня, которое мы ожидали все последние недели — ключ по ставке. Вероятно понижение на 1 или 2% рынок может воспринять как слишком небольшое понижение и скорректироваться. Если вдруг мы увидим понижение на 3% — это могло бы взбодрить рынок. Если вдруг понижение будет более мощное — это наоборот приведет к панике, что у экономике проблемы. Думаю сегодня может быть коррекция, если понизят на 2%, как думает большинство. Хотелось бы 3% 🧐 Индекс МосБиржи, куда сегодня? 👍 — рост 👎 — падаем 🤔 — топчемся на месте

#enpg (ЭН+ ГРУП - Д) Среднесрок. ✒️ Котировки на объёмах достигли верхней границы восходящего канала (тёмно-синий) и сформировали локальный медвежий клин (сиреневый). И, если на дневном графике RSI цены только подошли к сектору перекупленности, то на четырёх часах уже сильно перегреты. Другие осцилляторы также перекуплены. Для возможной реализации медвежьего сценария требуется: Пробить вниз зону консолидации материнской свечи (светло-красный прямоугольник) и закрепиться под 428.2. 🖇️ Цели по разметке до середины канала в районе 200 ema (коричневая скользящая). В случае верхнего выхода из канала и материнской свечи с закреплением цен над 441.45 - отмена медвежьего сценария с переходом на бычий. 🔔 Вход: закрепление ниже 428.2. 🏆 Тейк: 421.15; 410; 403.5. ⛔ Стоп: 3 %. Не ИИР. Уделите малую толику Вашего драгоценного времени и поставьте реакцию автору за труд. Спасибо!