ПРОГНОЗЫ ПО КОМПАНИЯМ

Упаковываю очередную партию моих книг, чтобы отправить их 05.05

Кто хочет заказать себе самую полезную литературу для российского инвестора, это можно сделать тут: @NataliaSubscribe_bot

В книге есть ВСЕ, что нужно знать инвестору на российском фондовом рынке облигаций

Не пугайтесь заказывать через бота, он подключен к моему Т-бизнес и Т-кассе, все официально, вы получите чек и даже можете получить кэшбек, если у вас есть в этом месяце категория цифровых услуг.

🗣 — рекомендует 😁

🍏 Магнит

Предыдущий реализованный прогноз +33,56%
Предыдущий реализованный прогноз +79,5%

Цена: ₽4467
Справедливая цена: ₽7200
Возможная доходность: 96,1%
(Дивиденды за 24 мес складываются из дивидендов за 2024 год в размере 468₽, дивидендов за 2025 год в размере 520₽ и дивидендов за 2026 год в размере 572₽).
Риск: 3
Срок исполнения: 24 мес

#Магнит #MGNT

Обновляю рейтинг компаний сегмента
🍏 1. Магнит;
🍏 2. X5;
🍏 3. Лента.

🍷 НоваБев

Предыдущий реализованный прогноз +14,5%
Предыдущий реализованный прогноз +11,3%
Предыдущий реализованный прогноз +40,75%
Предыдущий реализованный прогноз +46,11%
Предыдущий реализованный прогноз -11,89%
Предыдущий реализованный прогноз -9,8%
Предыдущий реализованный прогноз -18,07%

Цена: ₽499
Справедливая цена: ₽650
Возможная доходность: 49,84%
Риск: 4
Срок исполнения: 24 мес

#НоваБев #BELU

Рейтинг компаний сегмента
🍷 1. НоваБев;
🥂 2. Абрау-Дюрсо;
🥃 3. КЛВЗ Кристалл.

💸 МГКЛ

Цена: ₽2,566
Справедливая цена: ₽3,4
Дивиденды за 24 мес: ₽0,218
Возможная доходность: 41%
Риск: 3
Срок исполнения: 24 мес

#МГКЛ #MGKL

МГКЛ опубликовала рекордные финансовые результаты:
• Чистая прибыль за год выросла на 50% и составила ₽393 млн.
• Выручка увеличилась в 8 раз, достигнув ₽8,7 млрд.
• EBITDA выросла на 50% — до ₽1,2 млрд.

Основные драйверы роста:
🔴 Ресейл: увеличение объёма продаж за счёт развития онлайн-каналов.
🔴 Ломбардный бизнес: рост клиентской базы и выручки, проявление эффекта прошлогодних M&A-сделок.
🔴 Оптовая торговля: значительное расширение, на неё приходится большая часть общей выручки.

Рост финансовых показателей обеспечен повышением операционной эффективности и активным переходом в онлайн-сегмент. Стратегический запуск направления ресейла укрепил позиции компании и заложил основу для будущего роста.

Ключевые стратегические шаги:
• Уменьшение доли ломбардного сегмента — это шаг к изменению методологии присвоения кредитных рейтингов и потенциальному их повышению.
• Долгосрочные цели компании, зафиксированные в бизнес-плане на 2025–2030 годы:
➔ Выручка — до ₽32 млрд в год.
➔ Чистая прибыль — до ₽4 млрд.
➔ EBITDA — до ₽7,25 млрд.

При успешной реализации планов акции компании к 2030 году могут стоить не менее ₽15 (без учёта возможной допэмиссии).

Компания планирует распределять 25-50% от чистой прибыли. За 2024 год выходит около 0,087 руб. или 3,4%, в 2025-2026 гг можно ожидать около 5,1-7,6% годовых, а в 2027-2030 гг можно ожидать 11-31% при 25% от чистой прибыли и 22-62% при распределении 50% от чистой прибыли.

Ожидания по целевой цене за 24 мес, прибыли на акцию и дивидендная на 2024-2026 гг по компаниям из моего личного дивидендного портфеля.

Структура моего портфеля тут: https://t.me/NataliaBaff/6612

🛢 РуссНефть

Предыдущий реализованный прогноз +39%
Предыдущий реализованный прогноз +7,6%
Предыдущий реализованный прогноз +27%

Цена: ₽133,65
Справедливая цена: ₽300
Возможная доходность: 125%
Риск: 5
Срок исполнения: 24 мес

#РуссНефть #RNFT

Рейтинг компаний сектора:
⛽️ 1. Газпром;
⛽️ 2. Газпром нефть;
⛽️ 3. Лукойл;
⛽️ 4. Роснефть;
⛽️ 5. Татнефть-п;
⛽️ 6. Русснефть;
⛽️ 7. Сургутнефтегаз-п;
⛽️ 8. Башнефть-п;
🔋 9. Новатэк.

Команда SA организовала подборку лучших каналов в инвестициях.

Павел Шумилов — это канал с разборами компаний России. Идеи сроком на 1-3 месяца. Каждый день 2 свежих разбора. Процент успешных идей: 85-90%. Подпишитесь!

✅ TAUREN ИНВЕСТИЦИИ - лучший помощник долгосрочного и среднесрочного инвестора. Там помогут найти доходные идеи и предостерегут от покупки некачественных активов. В июне 2024 автор канала ждал падения индекса до 2400, а прямо перед ростом в декабре 2024 писал, что нужно покупать. Чтобы знать, что делать дальше - рекомендуем подписаться на его канал!

Cashflow - Ваш денежный поток начнется как только вы будете следовать действиям на этом канале. Тут просто о российских акциях и заработке на них. Подробные разборы, качественная аналитика и реальные сделки именно здесь. Подписывайтесь 👉 https://t.me/+lsm6H6FuuNphODcy

Дивиденды онлайн — крупный канал по ДИВИДЕНДАМ российских компаний в Telegram. Здесь вы найдёте: рекомендации совета директоров, динамику дивидендной доходности за несколько лет и многое другое.

⛏ Южуралзолото

Цена: ₽0,7185
Справедливая цена: ₽1
Возможная доходность: 48,18% с учетом дивидендов
Риск: 3
Срок исполнения: 24 мес

#Южуралзолото #UGLD

Рейтинг сегмента:
⛏ 1. Южуралзолото;
⛏ 2. Полюс;
⛏ 3. Селигдар.

🏛 ОФЗ

🏛 Длинные ОФЗ сейчас предлагают доходность от 15,12% до 16,26% годовых на 5-16 лет.
🏛 Рынок акций с учетом дивидендов за последние 10 лет принес инвесторам ~12,5% годовых.
🇺🇸 Доллар относительно рубля за последние 10 лет в среднем рос на ~3,8%.

По макроэкономическому опросу и среднесрочному прогнозу Банка России ставка будет на уровне 8-9,7%, это значит, что облигации с постоянным купоном и самой большой дюрацией больше венгр вырастут в цене.

В таблице представлен текущий прогноз по цене облигаций через 2 года, а также доходность этих облигаций при изменении ставки эффективной доходности с 15,12-16,26% до 10,5-11% за 2 года с учетом купонов.

Самые длинные облигации способны принести около 60% в консервативном сценарии, что выглядит очень привлекательно. В случае сильнейшего замедления российской и мировой экономики, окончания СВО и стабильного рубля, ЦБ может снизить ставку за 2 года до 4-5%, как это было в 2020-2021 гг после ковида. В таком случае длинные ОФЗ могут принести порядка 85-95% доходности за 2 года.

В негативном сценарии для длинных ОФЗ, в котором экономика продолжает активно расти, рубль возобновляет резкое падение, а в мире вместо пошли мир, дружба, жвачка, УБЫТОК может поднять ставку вплоть до 25%, в таком случае инвесторы в длинных ОФЗ заработают всего порядка 10%.

Длинные ОФЗ занимают половину всего моего российского портфеля.

На данный момент самыми выгодными ОФЗ с идеей снижения эффективной доходности являются ОФЗ26238, ОФЗ26248 и ОФЗ26243.

48 выпуск идеально подойдет для инвестиций через ИИС, так как у данного выпуска самый большой купон, если будете инвестировать не через ИИС, основная доходность придется на купоны, за которые вы заплатите налог, тем самым сильно снизите свою доходность.

38 выпуск идеально подойдет на брокерский счёт, так как купон у выпуска минимален, а весь профит будет лежать в росте номинала (к погашению это +85,35% роста), за который вы не заплатите налог из-за ЛДВ (льгота за долгосрочное владение от 3 лет).

🏛 ОФЗ

🏛 Длинные ОФЗ сейчас предлагают доходность от 15,12% до 16,26% годовых на 5-16 лет.
🏛 Рынок акций с учетом дивидендов за последние 10 лет принес инвесторам ~12,5% годовых.
🇺🇸 Доллар относительно рубля за последние 10 лет в среднем рос на ~3,8%.

По макроэкономическому опросу и среднесрочному прогнозу Банка России ставка будет на уровне 8-9,7%, это значит, что облигации с постоянным купоном и самой большой дюрацией больше венгр вырастут в цене.

В таблице представлен текущий прогноз по цене облигаций через 2 года, а также доходность этих облигаций при изменении ставки эффективной доходности с 15,12-16,26% до 10,5-11% за 2 года с учетом купонов.

Самые длинные облигации способны принести около 60% в консервативном сценарии, что выглядит очень привлекательно. В случае сильнейшего замедления российской и мировой экономики, окончания СВО и стабильного рубля, ЦБ может снизить ставку за 2 года до 4-5%, как это было в 2020-2021 гг после ковида. В таком случае длинные ОФЗ могут принести порядка 85-95% доходности за 2 года.

В негативном сценарии для длинных ОФЗ, в котором экономика продолжает активно расти, рубль возобновляет резкое падение, а в мире вместо пошли мир, дружба, жвачка, ЦБ может поднять ставку вплоть до 25%, в таком случае инвесторы в длинных ОФЗ заработают всего порядка 10%.

Длинные ОФЗ занимают половину всего моего российского портфеля.

На данный момент самыми выгодными ОФЗ с идеей снижения эффективной доходности являются ОФЗ26238, ОФЗ26248 и ОФЗ26243.

48 выпуск идеально подойдет для инвестиций через ИИС, так как у данного выпуска самый большой купон, если будете инвестировать не через ИИС, основная доходность придется на купоны, за которые вы заплатите налог, тем самым сильно снизите свою доходность.

38 выпуск идеально подойдет на брокерский счёт, так как купон у выпуска минимален, а весь профит будет лежать в росте номинала (к погашению это +85,35% роста), за который вы не заплатите налог из-за ЛДВ (льгота за долгосрочное владение от 3 лет).