Портфель инвестора

⚡️⚡️⚡️ Так уж и быть. В честь Нового года открывается доступ к приватному клубу, но это в первый и последний раз ❗️ В среднем 90% инсайдерской информации поступает именно от этого источника. Думаю, доступа на 12 часов должно хватить, чтобы успели вступить самые активные читатели! Вступай, пока еще принимают ➡️ https://t.me/+PmyanasyDjdiMzk6

🚗 Европлан. Цена оферты ваше ожиданий Новость: Альфа-банк опубликовал предложение о выкупе у миноритарных акционеров компании "Европлан" обыкновенных акций по цене 677,9 рубля за одну бумагу. 👉 Рынок закладывал цену оферты в 590 руб. Отсюда такой рост. Средняя стоимость акций за последние шесть месяцев до подписания сделки составляла около 588 рублей, тогда как цена выкупа в оферте установлена на уровне 677,90 рубля — премия 15%. Зачем давать премию неясно. Но акционеры рады.

Напоминаю, что в конце прошлого года банк приобрел 87,5% компании у инвестхолдинга ЭсЭфАй. Сделку закрыли 25 декабря. Альфа-Банк заплатил 50,79 млрд рублей за акции Европлана, принадлежавшие ЭсЭфАй. Отсюда и такие щедрые дивиденды были в ЭсЭфай.

Есть слух, что такая высокая цена выкупа может быть потому, что компания проведет делистинг. Но слухов много всегда ходит. ☝️ К текущей цене акций апсайд к оферте составляет 5,4%. Цена будет тянуться к этом значению, но интереса уже мало. Позитив отыгран. #ИнвестМнение

📈 Список облигаций Ключевая ставка сейчас 16%. 13 февраля следующее заседание ЦБ. Но говорить о снижении ставки на данном заседании пока рано. Еще месяц до заседания, рост инфляции и инфляционных ожиданий из-за роста НДС.

Первые данные по инфляции от Ростата будут уже завтра.

Исходя из прошлой риторики ЦБ, сохранение ставки вредно для экономики, а влияние бюджета на инфляцию в 2026 году будет дезинфляционным. 👉 Поэтому я продолжаю закладывать постепенно снижение ставки. Даже если мы увидим паузу на ближайшем заседании это нормально. Так как дальше будут снижать шагом на 0,5-1%. Шаг снижения будет зависеть от поведения инфляции и ситуации в экономике. Напоминаю, что текущий сценарий ЦБ предполагает, что средняя ключевая ставка за 2026 год составит 13-15%. Поэтому облигации продолжают быть актуальным инструментом. 👇Подборка хороших облигаций: 🔅 ОФЗ 26252 ISIN: SU26252RMFS5 Погашение: 12.10.2033 Доходность: 15,01% Купонная доходность: 13,75% Частота выплат: 2 раза в год. 🔅 Балтийский лизинг БО-П19 Тип: фикс купон Рейтинг: АА- ISIN: RU000A10CC32 Погашение: 27.08.2028 Есть амортизация Частота купонов: 12 раз Купонная доходность: 18% Доходность: 23,2% 🔅 ЕвроТранс БО-001Р-08 Тип: фикс купон Рейтинг: А- ISIN: RU000A10CZB9 Погашение: 07.09.2030 Есть амортизация Частота купонов: 12 раз Купонная доходность: 22,4% Доходность: 24,7% 🔅 Джи-групп 002P-04 Тип: флоатер Рейтинг: А- ISIN: RU000A108TU5 Погашение: 12.12.2026 Частота купонов: 12 раз Купонная доходность: Ключевая ставка ЦБ + 3%. Доходность: 21.8-23.8 (в зависимости от скорости снижения КС) #ИнвестМнение

Утро на рынке 📊 Индексы: • МосБиржа (IRUS) — 2691,57 (-0,38%) • РТС (PTC) — 1076,22 (-0,38%) • S&P 500 — 6977,27 (+0,16%) 💱 Валютный рынок: • USD/RUB — 78,79 (+0,72%) • EUR/RUB — 91,96 (-0,14%) • CNY/RUB — 11,28 (+0,12%) 📈 Лидеры роста (с момента открытия) • Аренадата — 88,62 (+3,51%) • Соллерс — 584 (+3,45%) • ЮГК — 0,582 (+0,99%) 📉 Лидеры падения (с момента открытия) • Диод — 12,7 (-4,15%) • Россети Волга — 0,151 (-2,1%) • Аэрофлот — 56,2 (-1,39%) 🍔 Товарные рынки • Brent — 64,38 (+0,12%) • Золото — 4579,58 (-0,38%) • Алюминий — 3163 (-0,88%) Из интересного: • Объем ввода нового жилья в 2025 году сократился на 12%, до 41,3 млн кв. метров. Как следует из данных Дом.PФ, девелоперы реже запускали проекты на фоне слабого спроса и дорогого финансирования. Всем хорошего дня! #ИнвестУтро

Легально не заработать 100+ млн? Бред‼️ Привет, это MIRA Capital. Скрин выше — мой счёт 💰 Я заработал эти деньги на фондовом рынке. Сейчас мой капитал более 150 млн. Большая часть позиций — вручную, остальное — через алготрейдинг. Веду канал по-честному: показываю все сделки, входы, выходы, стопы и тейки. 📊 Доходность по месяцам: +18.7% за ноябрь ( пруф ) +23.4% за декабрь ( пруф ) Январь идёт ещё быстрее. Смотри и повторяй 👇 https://t.me/+_F_xrgltrtVkMmNi Вход пока бесплатный.

Вывод по акциям Лукойла 🟩Сегодня был дивидендный гэп. Дивиденды начнут приходить в январе, но при этом мало кто захочет реинвестировать их в акции нефтяных компаний. Гораздо вероятнее увидеть покупки в других секторах. Поэтому из-за геополитической нестабильности и ужасной конъюнктуры быстрого закрытие гэпа не жду. 🟥Помимо конъюнктуры, давят и новые санкции. Администрация США осенью добавила компанию Роснефть и Лукойл в SDN. Из-за данных санкций Лукойл может потерять зарубежный бизнес и к этому еще выросли дисконты на российскую нефть до рекордных значений. В итоге видим: крепкий рубль, снижение кубышки из-за выкупа акций по хаям + выплаты дивидендов, падение цен нефть и сверху дисконты к российской нефти. Однако перед дивидендным гэпом Лукойл стоил 5880, поддержку оказывали промежуточные дивиденды в 397 рублей за 1 полугодие (див.доходность 6,7%) 🟥Только вот за 2-е полугодие дивиденд будет КРАТНО ниже. Он будет символическим (70-190 руб./акцию). Див.доходность не выйдет за 10% за 2025 год и 1-е полугодие 2026 года пока рисуется таким же слабым при текущей конъюнктуре. 🟥Сейчас на Лукойл взгляд нейтральный. Среднесрочно сильного потенциала нет. Компания становится все больше зависимой от "мира" на фоне чего апсайд значительно сокращается. При улучшении конъюнктуры и приближении к миру – другие нефтяники из-за большей перепроданности и меньшей поддержки от дивидендов покажут куда более сильную восстановительную динамику. В случае небольшого улучшения конъюнктуры — при девальвации, небольшого роста цен на нефть и снижения дисконтов → потенциальная див.доходность не вырастет кратно.

При таком сценарии Лукойл сможет платить 10-13% дивидендами. Отсюда вопрос: чем это СЕГОДНЯ лучше стабильных и ориентированных на внутренний рынок компаний, которые дадут >12% без всех ЕСЛИ.

Лукойл хороший представитель нефтяного сектора, с лучшей див.политикой и без долга, но конъюнктуры пока диктует свои правила. ✔️ Итоговая прогнозируемая цена: 5500₽ (потенциал +2%) Ваше мнение насчет Лукойла? 🔥 Брать в долгосрок 👍 Брать в краткосрок ❤️ Шорт 🤔 Пока наблюдать #ИнвестОбзор

Обзор дивидендов Лукойла • 2021 — 877 руб/акцию • 2022 — 694 руб/акцию • 2023 — 945 руб/акцию • 2024 — 1055 руб/акцию Темпы роста: 14% ▪️Дивиденды за 1 полугодие 2025 года составили: 397 руб./акцию (6,8%) P.S. Дивиденды в рамках прогноза. По верхней границе. ▪️Доходность актива с учетом дивидендов: (-2%) 😀Прогноз итоговых дивидендов за 2025 год: 70-190 руб./акцию (1,2-3,2%) Дивиденды за 2 полугодие будут КРАТНО меньше: санкции на иностранные дочки, обнуление кубышки из-за выкупа и ужасная конънюктура.

При этом в последние месяцы наблюдаем за расширением дисконтов на российскую нефть до максимальных с начала года значений.

Дивидендная политика эмитента: Общая сумма дивидендов по размещенным акциям Компании составляет не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока. Дивиденды выплачиваются дважды в год, при этом размер промежуточного дивиденда рассчитывается по данным консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев. После 150🔥 выпускаю мнение и итоговую оценку по Лукойлу #ИнвестОбзор

⛽️ Обзор Лукойл Лукойл — российская нефтяная компания, вторая по объёмам нефтедобычи в России. ▪️Выручка - 2021 — 9431₽ млрд - 2023 — 7928₽ млрд - 2024 — 8622₽ млрд - 2025 (LTM) — 7890₽ млрд Темпы роста — 5% ▪️Прибыль - 2021 — 773,4₽ млрд - 2023 — 1155₽ млрд - 2024 — 848,5₽ млрд - 2025 (LTM) — 545,3₽ млрд Темпы роста — 7% • Капитализация — 3779 млрд руб. • Темпы роста EPS — 9% • P/E — 7,47, среднее — 7,2 • P/BV — 0,77, среднее — 0,79 • EV/EBTIDA — 2,73, среднее — 2,85 • ROE — 10,1%, среднее — 11,7% • Чистый долг — (-231,5) млрд руб. (+69% г/г) 🔅 Если взглянуть на основные метрики Лукойла, можно сказать, что акции находятся на справедливых уровнях Давайте соберем 200👍 и выпускаю разбор + прогноз дивидендов Лукойла #ИнвестОбзор

Результаты недели Были разобраны следующие компании: — 🏦 ВТБ: Часть1; Часть2; Часть3 — 💿 НЛМК: Часть1; Часть2; Часть3 — 📦 Озон: Часть1; Часть2; Часть3 📌 События: — Повышенный спрос на золото сохраняется. Китай продолжает покупать золото уже 14 месяцев подряд, несмотря на рекордные цены. — В 2026 году ожидается активизация IPO. По оценке Мосбиржи, около 20 эмитентов технически готовы к первичному размещению акций в этом году. — Ждем рост налогов. Владимир Путин поручил значительно увеличить собираемость налогов в 2026 году за счёт обеления экономики. — Трамп поддержал законопроект о первичных и вторичных санкциях против РФ. Но помним, что в данном случае поддержать не равно ввести. — В понедельник на индекс будет давление. В начале следующей недели IMOEX может оказаться под давлением из-за технического снижения котировок акций ЛУКОЙЛа, а также Роснефти на фоне дивидендных отсечек. #ИнвестИтоги

Друзья, ситуация сейчас на рынке очень не простая сами видите… Многие все ещё сидят с красными портфелями и их как-то нужно вывести в плюс))) Я принял решение открыть доступ в свой настоящий Вип канал, где даю только точку входа и выхода, чтоб вам было проще за мной повторять, за эту неделю нам удалось заработать более 8% при том, что рынок летел вниз. Канал скорее всего сделаю платным в ближайшее время, но пока собираю для этого отзывы. Уже сейчас там выложил 2 акции, которые на следующей неделе покажут минимум 7% роста!!! Скажу сразу, приму буквально 10-20 человек и доступ закрою‼️ ССЫЛКА ДЛЯ САМЫХ БЫСТРЫХ - https://t.me/+HtnuAskofoJiN2Ri